Strona 1 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Dane użytkownika Wybrane rachunki PAJĄK DARIUSZ Konto Direct dla Firmy w PLN (PLN) 85 1050 1054 1000 0022 7888 7795 Rachunek VAT (PLN) 80 1050 1054 1000 0024 4568 0743 WYSPIAŃSKIEGO 5/37 01-577 WARSZAWA Zastosowane kryteria wyboru Podsumowanie Zakres dat: Typy transakcji: Liczba transakcji: 01.07.2020 - 31.07.2020 wszystkie 179 Suma uznań (72): 937 721,82 PLN Suma obciążeń (107): 877 280,30 PLN Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji Konto Direct ING BANK ŚLĄSKI S.A. Op.za użyt.karty MC dla Firmy w 31.07.2020 UL.SOKOLSKA 34 ZBLIŻ PRZELEW -7,00 PLN PLN 31.07.2020 40-086 KATOWICE za okres od 01.06 do Nr tr: 202021300010123303 27 404,14 8042558\11791 30.06 PLN Konto Direct ING BANK ŚLĄSKI S.A. dla Firmy w 31.07.2020 UL.SOKOLSKA 34 Opł.proc.-wypłata PRZELEW -50,00 PLN PLN 31.07.2020 40-086 KATOWICE gotówki Nr tr: 202021300010123302 27 411,14 8042332\11791 PLN Konto Direct ING BANK ŚLĄSKI S.A. dla Firmy w 31.07.2020 UL.SOKOLSKA 34 Opł.za wyk.trans.stałego PRZELEW -2,00 PLN PLN 31.07.2020 40-086 KATOWICE zlec. Nr tr: 202021300010123301 27 461,14 8042326\11791 PLN Konto Direct ING BANK ŚLĄSKI S.A. dla Firmy w 31.07.2020 UL.SOKOLSKA 34 Opł.stała - wypłata PRZELEW -10,00 PLN PLN 31.07.2020 40-086 KATOWICE gotówki Nr tr: 202021300010123300 27 463,14 8042332\11791 PLN Konto Direct Paweł Sawicki II inko 18 b, 09-100 dla Firmy w /VAT/1104,00/IDC/567- PRZELEW -5 904,00 31.07.2020 Płońsk 179-53-25/INV/ Nr tr: 202021397201386329 PLN 31.07.2020 81823000070015536420000001 PLN faktura 06/07/2020 Ref SP: WTS015935580861 27 473,14 Bank Spółdzielczy Płońsk PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 31.07.2020 DARIMEX /VAT/1104,00/IDC/567- Nr tr: 202021397201386328 1 104,00 PLN PLN 31.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 33 377,14 179-53-25/INV/ Ref SP: WTS015935580861 01-577 WARSZAWA PLN faktura 06/07/2020 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 1 / 20 Strona 2 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 104,00 VAT 31.07.2020 DARIMEX /VAT/1104,00/IDC/567- Nr tr: 202021397201386328 31.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 59 608,39 179-53-25/INV/ Ref SP: WTS015935580861 PLN 01-577 WARSZAWA faktura 06/07/2020 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct PPHU HELIKOPTERSKI Sebastian dla Firmy w 31.07.2020 Koperski 96-500 Sochaczew PRZELEW -1 200,00 PLN faktura vat 07/07/2020 PLN 31.07.2020 75102011850000430202955821 Nr tr: 202021397201381793 32 273,14 PKOBP Oddział 18 w Warszawie PLN KABA MONIKA KACZYŃSKA Konto Direct WS. MAZEWO WŁOŚCIAŃSKIE 100 dla Firmy w 30.07.2020 05-190 NASIELSK FAKTURA VAT NR PRZELEW 2 626,05 PLN PLN 30.07.2020 122/2020 Nr tr: 202021297201987475 33 473,14 38102015920000240202283836 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie PLN Konto Direct Bergerat Monnoyeur Sp.z o.o. dla Firmy w 29.07.2020 05-092 Łomianki PRZELEW -1 387,37 PLN faktura vat 2P 0066590 PLN 29.07.2020 26184000072211269008101219 Nr tr: 202021197202157132 30 847,09 SG Centrala PLN RAXEL Telekomunikacja Konto Direct Mazowiecka dla Firmy w 29.07.2020 Bochaterów Modlina 48 lok. 14, faktura nr. 219026818 PRZELEW -115,70 PLN PLN 29.07.2020 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Nr tr: 202021197202156239 32 234,46 49102010130000050201582006 PLN PKOBP Oddział 10 w Warszawie Dawid Szymański DAVITRANS 09- Konto Direct 152 /VAT/3541,31/IDC/567- PRZELEW dla Firmy w 29.07.2020 -18 938,31 PLN Naruszewo 187-95-36/INV/ Nr tr: 202021197202135231 PLN 29.07.2020 30800910170048517120040001 nr. 12/2020 Ref SP: WTS015921981328 32 350,16 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 29.07.2020 DARIMEX /VAT/3541,31/IDC/567- Nr tr: 202021197202135230 3 541,31 PLN PLN 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 51 288,47 187-95-36/INV/ Ref SP: WTS015921981328 01-577 WARSZAWA PLN nr. 12/2020 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -3 541,31 VAT 29.07.2020 DARIMEX /VAT/3541,31/IDC/567- Nr tr: 202021197202135230 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 60 712,39 187-95-36/INV/ Ref SP: WTS015921981328 PLN 01-577 WARSZAWA nr. 12/2020 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/2650,61/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 29.07.2020 -14 175,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202021197202117958 PLN 29.07.2020 62824100092001000296070001 F/002383/20 Ref SP: WTS015921761492 47 747,16 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 29.07.2020 DARIMEX /VAT/2650,61/IDC/568- Nr tr: 202021197202117957 2 650,61 PLN PLN 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 61 922,16 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015921761492 01-577 WARSZAWA PLN F/002383/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 2 / 20 Strona 3 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -2 650,61 VAT 29.07.2020 DARIMEX /VAT/2650,61/IDC/568- Nr tr: 202021197202117957 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 64 253,70 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015921761492 PLN 01-577 WARSZAWA F/002383/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/1514,63/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 29.07.2020 -8 100,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202021197202116453 PLN 29.07.2020 62824100092001000296070001 F/002359/20 Ref SP: WTS015921730956 59 271,55 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej PRZ SP dla Firmy w 29.07.2020 DARIMEX /VAT/1514,63/IDC/568- Nr tr: 202021197202116452 1 514,63 PLN PLN 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 67 371,55 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015921730956 01-577 WARSZAWA PLN F/002359/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 514,63 VAT 29.07.2020 DARIMEX /VAT/1514,63/IDC/568- Nr tr: 202021197202116452 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 66 904,31 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015921730956 PLN 01-577 WARSZAWA F/002359/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/1879,27/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 29.07.2020 -10 050,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202021197202115567 PLN 29.07.2020 62824100092001000296070001 F/002330/20 Ref SP: WTS015921716717 65 856,92 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 29.07.2020 DARIMEX /VAT/1879,27/IDC/568- Nr tr: 202021197202115566 1 879,27 PLN PLN 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 75 906,92 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015921716717 01-577 WARSZAWA PLN F/002330/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 879,27 VAT 29.07.2020 DARIMEX /VAT/1879,27/IDC/568- Nr tr: 202021197202115566 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 68 418,94 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015921716717 PLN 01-577 WARSZAWA F/002330/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. PRZELEW EUROPEJSKI Data transakcji: 29.07.2020 Kurs / data: -26 733,33 YELLOW PUMPS UK LIMITED PLN Konto Direct 4.5698000/29.07.2020 dla Firmy w Wolsley House 108 Saltergate kwota 29.07.2020 Chesterfield, Proforma No 6501 Data rozliczenia: 30.07.2020 PLN 29.07.2020 Kw.pierw.: 5850.00 EUR płatności: 74 027,65 Derbyshire UNITED KINGDOM -5 850,00 Nr ref. zlecenia: PLN GB80NWBK60720936411477 EUR 172782573/00000 Nr ref.: 15921517779 Ref. END TO END: NOTPROVIDED PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji Rachunek PRZ SP 21 327,90 VAT 29.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202021164001191981 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/21327,90/IDC/5251 PLN 70 298,21 Ref SP: WTS015917774860 PLN 01-577 WARSZAWA 258158/INV/12 85105010541000002278887795 7/2020/TXT/. ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 3 / 20 Strona 4 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji dla Firmy w PRZ SP -21 327,90 29.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202021164001191981 PLN 29.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/21327,90/IDC/5251 PLN Ref SP: WTS015917774860 100 760,98 01-577 WARSZAWA 258158/INV/12 PLN 80105010541000002445680743 7/2020/TXT/. ING Bank Śląski S.A. STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Konto Direct ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dla Firmy w /VAT/21327,90/IDC/5251 PRZELEW 114 057,90 29.07.2020 UL. PARZNIEWSKA 10 258158/INV/12 Nr tr: 202021164001191980 PLN 29.07.2020 05-800 PRUSZKÓW PLN 7/2020/TXT/. Ref SP: WTS015917774860 122 088,88 24105000861000002277888117 PLN ING Bank Śląski S.A. Opłata eksploatacyjna Konto Direct Urząd Gminy Załuski, 09-142 za pierwsze -30 775,80 dla Firmy w 29.07.2020 Załuski półrocze 2020 rok,za PRZELEW 29.07.2020 60824100092001000003900023 Nr tr: 202021197201319709 PLN PLN wydobycie 8 030,98 PLN Bank Spółdzielczy Załuski kopaliny KAROLINOWO. Opłata eksploatacyjna Konto Direct N.F.O.Ś.i G.W. ul.Konstruktorska dla Firmy w za pierwsze -20 517,20 29.07.2020 3 A, 02-673 Warszawa półrocze 2020 rok,za PRZELEW PLN 29.07.2020 92113010620000010995200013 Nr tr: 202021197201316363 PLN wydobycie 38 806,78 BGK III O. w Warszawie PLN kopaliny KAROLINOWO. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/2969,43/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 27.07.2020 -15 880,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202021097201189076 PLN 28.07.2020 62824100092001000296070001 F/002272/20 Ref SP: WTS015909171572 59 323,98 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 27.07.2020 DARIMEX /VAT/2969,43/IDC/568- Nr tr: 202021097201189075 2 969,43 PLN PLN 28.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 75 203,98 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015909171572 01-577 WARSZAWA PLN F/002272/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -2 969,43 VAT 27.07.2020 DARIMEX /VAT/2969,43/IDC/568- Nr tr: 202021097201189075 28.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 48 970,31 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015909171572 PLN 01-577 WARSZAWA F/002272/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/1855,89/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 24.07.2020 -9 925,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202020697202016817 PLN 24.07.2020 62824100092001000296070001 F/002248/20 Ref SP: WTS015885554172 72 234,55 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 24.07.2020 DARIMEX /VAT/1855,89/IDC/568- Nr tr: 202020697202016816 1 855,89 PLN PLN 24.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 82 159,55 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015885554172 01-577 WARSZAWA PLN F/002248/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 4 / 20 Strona 5 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 855,89 VAT 24.07.2020 DARIMEX /VAT/1855,89/IDC/568- Nr tr: 202020697202016816 24.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 51 939,74 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015885554172 PLN 01-577 WARSZAWA F/002248/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/2976,61/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 24.07.2020 -15 920,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202020697202015694 PLN 24.07.2020 62824100092001000296070001 F/002213/20 Ref SP: WTS015885546032 80 303,66 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE Przelew z konta VAT dla transakcji wychodzącej PRZ SP dla Firmy w 24.07.2020 DARIMEX /VAT/2976,61/IDC/568- Nr tr: 202020697202015693 2 976,61 PLN PLN 24.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 96 223,66 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015885546032 01-577 WARSZAWA PLN F/002213/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -2 976,61 VAT 24.07.2020 DARIMEX /VAT/2976,61/IDC/568- Nr tr: 202020697202015693 24.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 53 795,63 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015885546032 PLN 01-577 WARSZAWA F/002213/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 24.07.2020 DARIMEX /VAT/3833,64/IDC/52512 Nr tr: 202020664001104060 3 833,64 PLN 24.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/112 56 772,24 Ref SP: WTS015883963606 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.13347. 11 ING Bank Śląski S.A. 2/2020 P PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -3 833,64 24.07.2020 DARIMEX /VAT/3833,64/IDC/52512 Nr tr: 202020664001104060 PLN 24.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/112 PLN Ref SP: WTS015883963606 93 247,05 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.13347. 11 ING Bank Śląski S.A. 2/2020 P PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/3833,64/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/112 PRZELEW 20 501,64 24.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202020664001104059 PLN 24.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.13347. 11 Ref SP: WTS015883963606 97 080,69 02-656 WARSZAWA PLN 2/2020 P 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct E.F.L. S.A. 53-605 Wrocław, dla Firmy w 24.07.2020 pl.Orląt Lwowskich 1 Umowa leasingowa ST.ZLEC -14 783,75 PLN 24.07.2020 58105000995499000000318544 nr.85677/W Nr tr: 202020697208571726 PLN 76 579,05 ING Bank Śląski S.A. PLN Konto Direct E.F.L. S.A. 53-605 Wrocław, dla Firmy w 24.07.2020 pl.Orląt Lwowskich 1 umowa leasingowa nr. ST.ZLEC -12 960,76 PLN 24.07.2020 58105000995499000000318544 85678/w Nr tr: 202020697208571723 PLN 91 362,80 ING Bank Śląski S.A. PLN Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 5 / 20 Strona 6 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji COVID-15zzb wypł. URZAD PRACY M.ST. WARSZAWY WnCovWynP/20/1148.R Konto Direct UL. GROCHOWSKA 171B D/3, um. dla Firmy w 23.07.2020 PRZELEW 11 804,81 PLN 04-111 WARSZAWA UmCovWynP/20/2452, PLN 23.07.2020 Nr tr: 202020597203268015 104 323,56 21103015080000000550043041 wn. Bank Handlowy RCR Olsztyn WnCovWynP/20/1148.R PLN D PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji Rachunek PRZ SP VAT 22.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202020497201855262 4 718,45 PLN 22.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/4718,45/IDC/52512 52 938,60 Ref SP: WTS015865590499 PLN 01-577 WARSZAWA 58158/INV/111 85105010541000002278887795 /2020/TXT/111/2020 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji dla Firmy w PRZ SP -4 718,45 22.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202020497201855262 PLN 22.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/4718,45/IDC/52512 PLN Ref SP: WTS015865590499 92 518,75 01-577 WARSZAWA 58158/INV/111 PLN 80105010541000002445680743 /2020/TXT/111/2020 ING Bank Śląski S.A. DROGI I MOSTY JAN KACZMARCZYK Konto Direct UL KACICE 76 dla Firmy w /VAT/4718,45/IDC/52512 PRZELEW 25 233,45 22.07.2020 06-100 PUŁTUSK 58158/INV/111 Nr tr: 202020497201855261 PLN 22.07.2020 68116022020000000263972858 PLN /2020/TXT/111/2020 Ref SP: WTS015865590499 97 237,20 Millennium - Centrum PLN Rozliczeniowe PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji Rachunek PRZ SP VAT 21.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202020364001255756 209,30 PLN 21.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/209,30/IDC/525125 48 220,15 Ref SP: WTS015862270329 PLN 01-577 WARSZAWA 8158/INV/117/ 85105010541000002278887795 2020/TXT/117/2020 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji dla Firmy w PRZ SP 21.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202020364001255756 -209,30 PLN PLN 21.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/209,30/IDC/525125 72 003,75 Ref SP: WTS015862270329 01-577 WARSZAWA 8158/INV/117/ PLN 80105010541000002445680743 2020/TXT/117/2020 ING Bank Śląski S.A. SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA Konto Direct ALEJA SOLIDARNOŚCI 173 /VAT/209,30/IDC/525125 PRZELEW dla Firmy w 21.07.2020 00-877 WARSZAWA 8158/INV/117/ Nr tr: 202020364001255755 1 119,30 PLN PLN 21.07.2020 71105000861000009030750724 2020/TXT/117/2020 Ref SP: WTS015862270329 72 213,05 ING Bank Śląski S.A. PLN Konto Direct Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb dla Firmy w faktura 20.07.2020 Rolnictwa w Mławie 06-500 Mława 026015/2020/DD/W3/ZU PRZELEW -20,15 PLN PLN 20.07.2020 89124055981111000050297434 Nr tr: 202020297202317060 71 093,75 WML PEKAO O. w Olsztynie PLN Regionalna Dyrekcja Lasów Konto Direct Państwowych w Warszawie Opłata podatek leśny za dla Firmy w 17.07.2020 ul.Grochowska 278, 03-841 czasowe PRZELEW -15 189,57 PLN 17.07.2020 Warszawa wyłączenie lasu Nr tr: 202019997201578316 PLN 71 113,90 42154011572001661145210001 .nr.identyfikacyjny;6007 PLN BOS 2 Oddział Operacyjny Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 6 / 20 Strona 7 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji Konto Direct Pająk Dariusz ul.Wyspiańskiego dla Firmy w 17.07.2020 5/37, 01-577 Warszawa PRZELEW -10 000,00 PLN wpłata PLN 17.07.2020 78105010541000009078106995 Nr tr: 202019997201573199 86 303,47 ING Bank Śląski S.A. PLN innogy Polska S.A. 02-384 Konto Direct faktura nr. dla Firmy w Warszawa 17.07.2020 ul.Włodarzewska 68 226750387833. PRZELEW -78,65 PLN PLN 17.07.2020 dotyczy; Nr tr: 202019997201572191 96 303,47 24124069601701082500015395 Poprawna 153 C PLN PEKAO Centrala - OOR 4 BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.- BER Konto Direct GERAT MONNOYEUR SP Z O O dla Firmy w 17.07.2020 UL. MODLIŃSKA 11 zwrot kl 0494901 PRZELEW 606,77 PLN PLN 17.07.2020 Nr tr: 202019997201863681 96 382,12 PL IZABELIN-DZIEKANÓWEK 05-092 73184000072211269008102119 PLN SG Centrala innogy Polska S.A. 02-384 Konto Direct faktura nr. dla Firmy w Warszawa 17.07.2020 ul. Włodarzewska 68 226750387834, PRZELEW -110,05 PLN PLN 17.07.2020 dotyczy; Nr tr: 202019997201571545 95 775,35 94124069601701082500015396 Poprawna 153 A PLN PEKAO Centrala - OOR 4 innogy Polska S.A. 02-384 Konto Direct faktura nr. dla Firmy w Warszawa 17.07.2020 ul. Włodarzewska 68 226750387835 PRZELEW -78,65 PLN PLN 17.07.2020 dotyczy;Poprawna 153 Nr tr: 202019997201570712 95 885,40 67124069601701082500015397 A PLN PEKAO Centrala - OOR 4 innogy Polska S .A. 02-384 Konto Direct faktura nr. dla Firmy w Warszawa 17.07.2020 ul. Włodarzewska 68 226750387836. PRZELEW -78,65 PLN PLN 17.07.2020 dotyczy; Nr tr: 202019997201569083 95 964,05 40124069601701082500015398 Poprawna 153 B PLN PEKAO Centrala - OOR 4 PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 16.07.2020 DARIMEX /VAT/4807,92/IDC/52512 Nr tr: 202019864001156912 4 807,92 PLN 16.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/110 48 010,85 Ref SP: WTS015824556531 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.13332. 11 ING Bank Śląski S.A. 0/2020 P PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -4 807,92 16.07.2020 DARIMEX /VAT/4807,92/IDC/52512 Nr tr: 202019864001156912 PLN 16.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/110 PLN Ref SP: WTS015824556531 96 042,70 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.13332. 11 ING Bank Śląski S.A. 0/2020 P PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/4807,92/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/110 PRZELEW 25 711,92 16.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202019864001156911 PLN 16.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.13332. 11 Ref SP: WTS015824556531 100 850,62 02-656 WARSZAWA PLN 0/2020 P 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. Maja Szurgocińska 05-822 Konto Direct zakup działki ;Maja dla Firmy w Milanówek -307 500,00 16.07.2020 ul.Pusta 6 Szurgocińska PRZELEW PLN 16.07.2020 akt. repertorium A nr. Nr tr: 202019897201345014 PLN 81105019531000009078217461 75 138,70 6254/2020 PLN ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 7 / 20 Strona 8 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA USŁUGOWO HAND Konto Direct LOWA MAREK SKŁADANEK dla Firmy w 15.07.2020 WS. STARE ORZECHOWO 13 ZA FAK 120/2020 Z PRZELEW 564,57 PLN PLN 15.07.2020 30.06.2020 Nr tr: 202019797203294988 382 638,70 05-180 POMIECHÓWEK 71102010260000120204417226 PLN PKOBP Oddział 2 w Warszawie PRZELEW Nr tr: 202019797404038417 BRUHL MONIKA BRUHL JACEK Kurs: 1.0000000 Konto Direct OSOWSKA 10/12/19 Nr ref. zlecenia: dla Firmy w 15.07.2020 300 000,00 PLN 04-302 WARSZAWA POZYCZKA 171122871/00000 PLN 15.07.2020 33203000451130000012857510 Kw.pierw.: 300000.00 PLN 382 074,13 BNPPL Departament Operacji Kw. po potr.: 300000.00 PLN Nr ref: CEN2007140834465 Opcja koszt SHA VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/2598,25/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 14.07.2020 -13 895,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202019797201159292 PLN 15.07.2020 62824100092001000296070001 F/002098/20 Ref SP: WTS015810543290 82 074,13 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 14.07.2020 DARIMEX /VAT/2598,25/IDC/568- Nr tr: 202019797201159291 2 598,25 PLN PLN 15.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 95 969,13 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015810543290 01-577 WARSZAWA PLN F/002098/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -2 598,25 VAT 14.07.2020 DARIMEX /VAT/2598,25/IDC/568- Nr tr: 202019797201159291 15.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 43 202,93 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015810543290 PLN 01-577 WARSZAWA F/002098/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/3029,27/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 14.07.2020 -16 200,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202019797201158009 PLN 15.07.2020 62824100092001000296070001 F/002188/20 Ref SP: WTS015810538910 93 370,88 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 14.07.2020 DARIMEX /VAT/3029,27/IDC/568- Nr tr: 202019797201158008 3 029,27 PLN PLN 15.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 109 570,88 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015810538910 01-577 WARSZAWA PLN F/002188/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -3 029,27 VAT 14.07.2020 DARIMEX /VAT/3029,27/IDC/568- Nr tr: 202019797201158008 15.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 45 801,18 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015810538910 PLN 01-577 WARSZAWA F/002188/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. RK Trans Maciej Konto Direct Mączyński,Wierzbowi dla Firmy w 14.07.2020 ec 18, 09-110 PRZELEW -1 808,10 PLN FV 13/6/2020 PLN 15.07.2020 Sochocin Nr tr: 202019797201156793 106 541,61 81109026040000000133817707 PLN Santander Bank Polska S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 8 / 20 Strona 9 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/1454,80/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 14.07.2020 -7 780,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202019797201153741 PLN 15.07.2020 62824100092001000296070001 F/002049/20 Ref SP: WTS015810524314 108 349,71 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 14.07.2020 DARIMEX /VAT/1454,80/IDC/568- Nr tr: 202019797201153740 1 454,80 PLN PLN 15.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 116 129,71 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015810524314 01-577 WARSZAWA PLN F/002049/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Przelew z konta VAT dla Rachunek transakcji wychodzącej PRZ SP -1 454,80 VAT 14.07.2020 DARIMEX /VAT/1454,80/IDC/568- Nr tr: 202019797201153740 15.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 48 830,45 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015810524314 PLN 01-577 WARSZAWA F/002049/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Pierwszy Urząd Skarbowy Konto Direct Warszawa-Śródmieście dla Firmy w 14.07.2020 /TI/N5251258158/OKR/0 PRZELEW -6 000,00 PLN Warszawa PLN 14.07.2020 /SFP/PCC-3 Nr tr: 202019697202603010 114 674,91 31101000550201435000070000 Pierwszy Urząd Skarbowy PLN FIRMA USŁUGOWA SASIN JACEK SASI Konto Direct N dla Firmy w 14.07.2020 UL. FRYDERYKA CHOPINA 24 FA 115/2020 PRZELEW 3 382,50 PLN PLN 14.07.2020 Nr tr: 202019697206169706 120 674,91 05-822 MILANÓWEK 07102010550000910200183897 PLN PKOBP Oddział 24 w Warszawie PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej PRZ SP VAT 14.07.2020 DARIMEX /VAT/1082,38/IDC/52512 Nr tr: 202019697206169696 1 082,38 PLN 14.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 50 285,25 58158/INV/118 Ref SP: WTS015808326107 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/FAKTURA nr 85105010541000002278887795 118/2020 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w przychodzącej PRZ SP -1 082,38 14.07.2020 DARIMEX /VAT/1082,38/IDC/52512 Nr tr: 202019697206169696 PLN 14.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 58158/INV/118 Ref SP: WTS015808326107 117 292,41 01-577 WARSZAWA PLN /2020/TXT/FAKTURA nr 80105010541000002445680743 118/2020 ING Bank Śląski S.A. JAWAR SP. Z O.O. Konto Direct /VAT/1082,38/IDC/52512 dla Firmy w SOŃSKA 89 PRZELEW 14.07.2020 06-400 CIECHANÓW 58158/INV/118 Nr tr: 202019697206169695 5 788,38 PLN PLN 14.07.2020 /2020/TXT/FAKTURA nr 118 374,79 88203000451110000001640440 Ref SP: WTS015808326107 118/2020 PLN BNPPL Departament Operacji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji Rachunek PRZ SP VAT 14.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202019697206166623 3 268,53 PLN 14.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/3268,53/IDC/52512 49 202,87 Ref SP: WTS015808322100 PLN 01-577 WARSZAWA 58158/INV/126 85105010541000002278887795 /2020 ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 9 / 20 Strona 10 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji dla Firmy w PRZ SP -3 268,53 14.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202019697206166623 PLN 14.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/3268,53/IDC/52512 PLN Ref SP: WTS015808322100 112 586,41 01-577 WARSZAWA 58158/INV/126 PLN 80105010541000002445680743 /2020 ING Bank Śląski S.A. PAWLAK EWA PAWLAK Konto Direct WS. RAKÓW 49 /VAT/3268,53/IDC/52512 PRZELEW dla Firmy w 14.07.2020 17 479,53 PLN 09-541 PACYNA 58158/INV/126 Nr tr: 202019697206166622 PLN 14.07.2020 48102010420000830200140707 /2020 Ref SP: WTS015808322100 115 854,94 PKOBP Oddział 4 w Warszawie PLN Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 13.07.2020 TR.KART -2 000,00 PLN 622 616 13.07.2020 PLN 14.07.2020 Nr tr: 202019697301987269 98 375,41 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 13.07.2020 TR.KART -4 000,00 PLN 622 616 13.07.2020 PLN 14.07.2020 Nr tr: 202019697301987258 100 375,41 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 13.07.2020 TR.KART -4 000,00 PLN 622 616 13.07.2020 PLN 14.07.2020 Nr tr: 202019697301987245 104 375,41 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji Rachunek PRZ SP VAT 13.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202019597202672177 846,40 PLN 13.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/846,40/IDC/525125 45 934,34 Ref SP: WTS015796069547 PLN 01-577 WARSZAWA 8158/INV/FV 1 85105010541000002278887795 19/2020 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji dla Firmy w PRZ SP 13.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202019597202672177 -846,40 PLN PLN 13.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/846,40/IDC/525125 108 375,41 Ref SP: WTS015796069547 01-577 WARSZAWA 8158/INV/FV 1 PLN 80105010541000002445680743 19/2020 ING Bank Śląski S.A. USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE JÓZEF IW Konto Direct AŃSKI /VAT/846,40/IDC/525125 PRZELEW dla Firmy w 13.07.2020 UL. POCZTOWA 1 8158/INV/FV 1 Nr tr: 202019597202672176 4 526,40 PLN PLN 13.07.2020 05-082 STARE BABICE 19/2020 Ref SP: WTS015796069547 109 221,81 83102010130000060200043604 PLN PKOBP Oddział 10 w Warszawie FETRA SP. Z O.O. Konto Direct UL. ZABRANIECKA 5 dla Firmy w 13.07.2020 03-872 WARSZAWA 116/2020 PRZELEW 863,46 PLN PLN 13.07.2020 Nr tr: 202019597202653080 104 695,41 93114010100000537562001001 mBank O. Korporacyjny Warszawa PLN Konto Direct Urząd Miasta Płońsk dla Firmy w 13.07.2020 95823000070004563620000092 opłata za wydanie PRZELEW -10,00 PLN PLN 13.07.2020 decyzji Nr tr: 202019597202289199 103 831,95 Bank Spółdzielczy Płońsk PLN Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 10 / 20 Strona 11 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 10.07.2020 DARIMEX /VAT/5768,40/IDC/52512 Nr tr: 202019264001292062 5 768,40 PLN 10.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/098 45 087,94 Ref SP: WTS015776381685 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.11670. 09 ING Bank Śląski S.A. 8/2020 P PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -5 768,40 10.07.2020 DARIMEX /VAT/5768,40/IDC/52512 Nr tr: 202019264001292062 PLN 10.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/098 PLN Ref SP: WTS015776381685 103 841,95 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.11670. 09 ING Bank Śląski S.A. 8/2020 P PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/5768,40/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/098 PRZELEW 30 848,40 10.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202019264001292061 PLN 10.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.11670. 09 Ref SP: WTS015776381685 109 610,35 02-656 WARSZAWA PLN 8/2020 P 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji Rachunek PRZ SP VAT 07.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202018997203284233 490,59 PLN 07.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/490,59/IDC/525125 39 319,54 Ref SP: WTS015751028952 PLN 01-577 WARSZAWA 8158/INV/121/ 85105010541000002278887795 2020/TXT/x ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji dla Firmy w PRZ SP 07.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202018997203284233 -490,59 PLN PLN 07.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/490,59/IDC/525125 78 761,95 Ref SP: WTS015751028952 01-577 WARSZAWA 8158/INV/121/ PLN 80105010541000002445680743 2020/TXT/x ING Bank Śląski S.A. ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN SPOŁKA Z OGRAN Konto Direct ICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. /VAT/490,59/IDC/525125 PRZELEW dla Firmy w 07.07.2020 DIAME 8158/INV/121/ Nr tr: 202018997203284232 2 623,59 PLN PLN 07.07.2020 NTOWA 1 20-447 LUBLIN 2020/TXT/x Ref SP: WTS015751028952 79 252,54 87150015201215200854440000 PLN Santander Bank Polska S.A PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 07.07.2020 DARIMEX /VAT/7051,80/IDC/52512 Nr tr: 202018964001234214 7 051,80 PLN 07.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/096 38 828,95 Ref SP: WTS015750435922 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.10065. 09 ING Bank Śląski S.A. 6/2020 P PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -7 051,80 07.07.2020 DARIMEX /VAT/7051,80/IDC/52512 Nr tr: 202018964001234214 PLN 07.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/096 PLN Ref SP: WTS015750435922 76 628,95 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.10065. 09 ING Bank Śląski S.A. 6/2020 P Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 11 / 20 Strona 12 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/7051,80/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/096 PRZELEW 37 711,80 07.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202018964001234213 PLN 07.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.10065. 09 Ref SP: WTS015750435922 83 680,75 02-656 WARSZAWA PLN 6/2020 P 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct ENERGA-OBRÓT SA Al.Grunwaldzka dla Firmy w faktura vat 07.07.2020 472, 80-309 Gdańsk 770003435/00001/0061 PRZELEW -316,12 PLN PLN 07.07.2020 42124069604920077000343576 Nr tr: 202018997202140678 45 968,95 /D/2020 PEKAO Centrala - OOR 4 PLN Polkomtel sp. z o.o. Konto Direct /NIP/5271037727/IDP/12 dla Firmy w ul. Konstruktorska 4 07.07.2020 02-673 Warszawa 499268/TXT/20 PZ -77,40 PLN PLN 07.07.2020 //200706-000- Nr tr: 202018997207912209 46 285,07 17124062921111001050815455 2006200040892 PLN PEKAO O. w Warszawie Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 06.07.2020 TR.KART -2 000,00 PLN 622 616 06.07.2020 PLN 07.07.2020 Nr tr: 202018997302027913 46 362,47 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 06.07.2020 TR.KART -4 000,00 PLN 622 616 06.07.2020 PLN 07.07.2020 Nr tr: 202018997302027885 48 362,47 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 06.07.2020 TR.KART -4 000,00 PLN 622 616 06.07.2020 PLN 07.07.2020 Nr tr: 202018997302027900 52 362,47 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN Konto Direct Urząd Skarbowy dla Firmy w /TI/N5251258158/OKR/2 PRZELEW 06.07.2020 Centrum Rozliczeniowe 0M06/SFP/PIT-4 Nr tr: 202018897209714001 -655,00 PLN PLN 06.07.2020 85101000712222525125815800 56 362,47 //R Ref SP: WTS015745360202 NBP Centrala -B2B-2 PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 06.07.2020 DARIMEX /TI/N5251258158/OKR/2 Nr tr: 202018897209714000 655,00 PLN PLN 06.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 57 017,47 0M06/SFP/PIT-4 Ref SP: WTS015745360202 01-577 WARSZAWA PLN //R 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP VAT 06.07.2020 DARIMEX /TI/N5251258158/OKR/2 Nr tr: 202018897209714000 -655,00 PLN 06.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 31 777,15 0M06/SFP/PIT-4 Ref SP: WTS015745360202 PLN 01-577 WARSZAWA //R 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla Firmy w PRZELEW -7 567,18 06.07.2020 Warszawa Składka ZUS Nr tr: 202018897209712375 PLN 06.07.2020 67600000020260015251258158 PLN Ref SP: WTS015745346487 56 362,47 NBP ZUS Składki PLN Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 12 / 20 Strona 13 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w Przelew z konta VAT dla PRZ SP 06.07.2020 DARIMEX transakcji wychodzącej Nr tr: 202018897209712374 7 567,18 PLN PLN 06.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 63 929,65 Składka ZUS Ref SP: WTS015745346487 01-577 WARSZAWA PLN 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Rachunek Przelew z konta VAT dla PRZ SP -7 567,18 VAT 06.07.2020 DARIMEX transakcji wychodzącej Nr tr: 202018897209712374 06.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 32 432,15 Składka ZUS Ref SP: WTS015745346487 PLN 01-577 WARSZAWA 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Eve Energy Spółka z Ograniczoną Konto Direct Odpowiedzialnością Brzezińska /VAT/1173,00/IDC/728 PRZELEW dla Firmy w 06.07.2020 -6 273,00 PLN 262/3, 92-703 Łódź 284 19 48 /INV Nr tr: 202018897202816616 PLN 06.07.2020 28114011080000433928001001 /nr. 16/LODZ/6/2020 Ref SP: WTS015742067440 56 362,47 mBank O. Korporacyjny Łódź PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 06.07.2020 DARIMEX /VAT/1173,00/IDC/728 Nr tr: 202018897202816615 1 173,00 PLN PLN 06.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 62 635,47 284 19 48 /INV Ref SP: WTS015742067440 01-577 WARSZAWA PLN /nr. 16/LODZ/6/2020 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 173,00 VAT 06.07.2020 DARIMEX /VAT/1173,00/IDC/728 Nr tr: 202018897202816615 06.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 39 999,33 284 19 48 /INV Ref SP: WTS015742067440 PLN 01-577 WARSZAWA /nr. 16/LODZ/6/2020 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct King Products Sp.z o.o. 05-126 Kąty dla Firmy w 06.07.2020 Węgierskie , ul.Ko cielna 1 faktur nr. 17/07/2020 PRZELEW -140,40 PLN PLN 06.07.2020 64105010251000009080542484 Nr tr: 202018897202626310 61 462,47 ING Bank Śląski S.A. PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji Rachunek PRZ SP VAT 03.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202018597206488465 1 173,00 PLN 03.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/1173,00/IDC/72828 41 172,33 Ref SP: WTS015720108881 PLN 01-577 WARSZAWA 41948/INV/NR. 85105010541000002278887795 16/LODZ/6/2020 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji dla Firmy w PRZ SP -1 173,00 03.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202018597206488465 PLN 03.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/1173,00/IDC/72828 PLN Ref SP: WTS015720108881 61 602,87 01-577 WARSZAWA 41948/INV/NR. PLN 80105010541000002445680743 16/LODZ/6/2020 ING Bank Śląski S.A. EVE ENERGY Konto Direct EWELINA ŻEROMIŃSKA dla Firmy w /VAT/1173,00/IDC/72828 PRZELEW 03.07.2020 ul. BYSZEWSKA 30A 41948/INV/NR. Nr tr: 202018597206488464 6 273,00 PLN PLN 03.07.2020 92-770 ŁÓDŹ 62 775,87 16/LODZ/6/2020 Ref SP: WTS015720108881 12878100060033744120000010 PLN Bank Spółdzielczy Andrespol Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 13 / 20 Strona 14 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 03.07.2020 TR.KART -2 000,00 PLN 622 616 03.07.2020 PLN 06.07.2020 Nr tr: 202018897301975818 56 502,87 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 03.07.2020 TR.KART -4 000,00 PLN 622 616 03.07.2020 PLN 06.07.2020 Nr tr: 202018897301975795 58 502,87 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN Konto Direct ING BANK SLASKI WARSZAWA 02- Wypłata gotówki dla Firmy w 03.07.2020 TR.KART -4 000,00 PLN 622 616 03.07.2020 PLN 06.07.2020 Nr tr: 202018897301975810 62 502,87 1915050/19730 Nr karty 5472xx5571 PLN MAJKEL-TRANS EWELINA Konto Direct TARABAŃKA dla Firmy w 03.07.2020 STANISŁAWOWO 90G Faktura nr 100/2020 PRZELEW 682,65 PLN PLN 03.07.2020 05-180 POMIECHÓWEK Nr tr: 202018597203348314 66 502,87 45124034801111001082741760 PLN PEKAO I O. w Nowym Dworze Maz. COVID-15zzb wypł. URZAD PRACY M.ST. WARSZAWY WnCovWynP/20/1148.R Konto Direct UL. GROCHOWSKA 171B D/2, um. dla Firmy w 03.07.2020 PRZELEW 11 804,81 PLN 04-111 WARSZAWA UmCovWynP/20/2452, PLN 03.07.2020 Nr tr: 202018597202494041 65 820,22 21103015080000000550043041 wn. Bank Handlowy RCR Olsztyn WnCovWynP/20/1148.R PLN D Usługi Geologiczne Grzegorz Konto Direct Przybylski 06-500 dla Firmy w 03.07.2020 PRZELEW -3 690,00 PLN Mława,ul.Podmiejska 20 faktura nr. 61/2020 PLN 03.07.2020 Nr tr: 202018597201610624 54 015,41 82102015920000220200621532 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie PLN STARMOT Piotr Urbański Anna Konto Direct Spółka dla Firmy w /VAT/184,19/IDC/567-15 PRZELEW 03.07.2020 Jawna ul.Targowa 20 , 09-100 -85-906/INV/F Nr tr: 202018597201609603 -985,00 PLN PLN 03.07.2020 Płońsk 57 705,41 /002139/20 Ref SP: WTS015714635207 93823000070019624020130001 PLN Bank Spółdzielczy Płońsk PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 03.07.2020 DARIMEX /VAT/184,19/IDC/567-15 Nr tr: 202018597201609602 184,19 PLN PLN 03.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58 690,41 -85-906/INV/F Ref SP: WTS015714635207 01-577 WARSZAWA PLN /002139/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP VAT 03.07.2020 DARIMEX /VAT/184,19/IDC/567-15 Nr tr: 202018597201609602 -184,19 PLN 03.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 39 999,33 -85-906/INV/F Ref SP: WTS015714635207 PLN 01-577 WARSZAWA /002139/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. STARMOT Piotr Urbański Anna Konto Direct Spółka dla Firmy w /VAT/210,37/IDC/567-15 PRZELEW -1 125,02 03.07.2020 Jawna ul.Targowa 20 , 09-100 -85-906/INV/F Nr tr: 202018597201608607 PLN 03.07.2020 Płońsk PLN /001939/20 Ref SP: WTS015714628949 58 506,22 93823000070019624020130001 PLN Bank Spółdzielczy Płońsk Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 14 / 20 Strona 15 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 03.07.2020 DARIMEX /VAT/210,37/IDC/567-15 Nr tr: 202018597201608606 210,37 PLN PLN 03.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 59 631,24 -85-906/INV/F Ref SP: WTS015714628949 01-577 WARSZAWA PLN /001939/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP VAT 03.07.2020 DARIMEX /VAT/210,37/IDC/567-15 Nr tr: 202018597201608606 -210,37 PLN 03.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 40 183,52 -85-906/INV/F Ref SP: WTS015714628949 PLN 01-577 WARSZAWA /001939/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. BAZ-BRUK MAREK BAZYLEWSKI Konto Direct UL. ALEKSANDRA OSIŃSKIEGO 19 dla Firmy w 02.07.2020 05-190 NASIELSK Faktura nr 086/2020 PRZELEW 3 075,00 PLN PLN 02.07.2020 Nr tr: 202018497206432365 59 420,87 19124053121111000050492578 PEKAO O. w Nasielsku PLN Konto Direct EVE ENERGY Ewelina Żeromińska dla Firmy w /VAT/1173,00/IDC/728- PRZELEW -6 273,00 02.07.2020 92-770 Łódź 284-19-48/INV/ Nr tr: 202018497202172792 PLN 02.07.2020 12878100060033744120000010 PLN NR. 16/LODZ/6/2020 Ref SP: WTS015705456274 56 345,87 Bank Spółdzielczy Andrespol PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 02.07.2020 DARIMEX /VAT/1173,00/IDC/728- Nr tr: 202018497202172791 1 173,00 PLN PLN 02.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 62 618,87 284-19-48/INV/ Ref SP: WTS015705456274 01-577 WARSZAWA PLN NR. 16/LODZ/6/2020 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 173,00 VAT 02.07.2020 DARIMEX /VAT/1173,00/IDC/728- Nr tr: 202018497202172791 02.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 40 393,89 284-19-48/INV/ Ref SP: WTS015705456274 PLN 01-577 WARSZAWA NR. 16/LODZ/6/2020 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/1469,76/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 02.07.2020 -7 860,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202018497202170653 PLN 02.07.2020 62824100092001000296070001 F/002070/20 Ref SP: WTS015705417331 61 445,87 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 02.07.2020 DARIMEX /VAT/1469,76/IDC/568- Nr tr: 202018497202170652 1 469,76 PLN PLN 02.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 69 305,87 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015705417331 01-577 WARSZAWA PLN F/002070/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 469,76 VAT 02.07.2020 DARIMEX /VAT/1469,76/IDC/568- Nr tr: 202018497202170652 02.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 41 566,89 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015705417331 PLN 01-577 WARSZAWA F/002070/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 15 / 20 Strona 16 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 02.07.2020 DARIMEX /VAT/7824,60/IDC/52512 Nr tr: 202018464001141507 7 824,60 PLN 02.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/093 43 036,65 Ref SP: WTS015703328672 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.9786. 093 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -7 824,60 02.07.2020 DARIMEX /VAT/7824,60/IDC/52512 Nr tr: 202018464001141507 PLN 02.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/093 PLN Ref SP: WTS015703328672 67 836,11 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.9786. 093 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/7824,60/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/093 PRZELEW 41 844,60 02.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202018464001141506 PLN 02.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.9786. 093 Ref SP: WTS015703328672 75 660,71 02-656 WARSZAWA PLN /2020 PI 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji Rachunek PRZ SP VAT 02.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202018497201855096 903,90 PLN 02.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/903,90/IDC/525125 35 212,05 Ref SP: WTS015702244033 PLN 01-577 WARSZAWA 8158/INV/107/ 85105010541000002278887795 2020 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew na konto VAT Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla transakcji dla Firmy w PRZ SP 02.07.2020 DARIMEX przychodzącej Nr tr: 202018497201855096 -903,90 PLN PLN 02.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 /VAT/903,90/IDC/525125 33 816,11 Ref SP: WTS015702244033 01-577 WARSZAWA 8158/INV/107/ PLN 80105010541000002445680743 2020 ING Bank Śląski S.A. KABA MONIKA KACZYŃSKA Konto Direct WS. MAZEWO WŁOŚCIAŃSKIE 100 /VAT/903,90/IDC/525125 PRZELEW dla Firmy w 02.07.2020 05-190 NASIELSK 8158/INV/107/ Nr tr: 202018497201855095 4 833,90 PLN PLN 02.07.2020 38102015920000240202283836 2020 Ref SP: WTS015702244033 34 720,01 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie PLN Konto Direct PAJĄK DARIUSZ dla Firmy w 01.07.2020 Wypłata gotówkowa z WYPŁATA -10 000,00 PLN WYSPIAŃSKIEGO 5/37 PLN 01.07.2020 rachunku Nr tr: 202018350900570045 29 886,11 01-577 WARSZAWA PLN Konto Direct ING BANK SLASKI MALCZE Wypłata gotówki zwolnienie dla Firmy w 01.07.2020 WARSZAWA 026 01.07.2020 blokady: PLN - 2202740305 6011 Nr karty 5472xx5571 4 000,00 PLN 39 886,11 PLN Konto Direct Wypłata gotówki blokada: dla Firmy w 01.07.2020 ING BANK SLASKI MALCZE 01.07.2020 -4 000,00 PLN - WARSZAWA 026 PLN 35 886,11 Nr karty 5472xx5571 PLN Konto Direct ING BANK SLASKI MALCZE Wypłata gotówki zwolnienie dla Firmy w 01.07.2020 WARSZAWA 026 01.07.2020 blokady: PLN - 2202740305 6011 Nr karty 5472xx5571 4 000,00 PLN 39 886,11 PLN Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 16 / 20 Strona 17 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji Konto Direct Wypłata gotówki blokada: dla Firmy w 01.07.2020 ING BANK SLASKI MALCZE 01.07.2020 -4 000,00 PLN - WARSZAWA 026 PLN 35 886,11 Nr karty 5472xx5571 PLN VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/1813,82/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 01.07.2020 -9 700,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202018397202079236 PLN 01.07.2020 62824100092001000296070001 F/002022/20 Ref SP: WTS015696780996 39 886,11 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 01.07.2020 DARIMEX /VAT/1813,82/IDC/568- Nr tr: 202018397202079235 1 813,82 PLN PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 49 586,11 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015696780996 01-577 WARSZAWA PLN F/002022/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 813,82 VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/1813,82/IDC/568- Nr tr: 202018397202079235 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 34 308,15 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015696780996 PLN 01-577 WARSZAWA F/002022/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Ewa Golasa Przedsiębiorstwo Konto Direct Usługowo-Handlowe Krysk 1, 09- dla Firmy w /VAT/1932,00/IDC/567- PRZELEW -10 332,00 01.07.2020 152 159-92-68/INV/ Nr tr: 202018397202075333 PLN 01.07.2020 Naruszewo PLN 16/20 Ref SP: WTS015696764178 47 772,29 19800910170047210020040001 PLN Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 01.07.2020 DARIMEX /VAT/1932,00/IDC/567- Nr tr: 202018397202075332 1 932,00 PLN PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58 104,29 159-92-68/INV/ Ref SP: WTS015696764178 01-577 WARSZAWA PLN 16/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 932,00 VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/1932,00/IDC/567- Nr tr: 202018397202075332 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 36 121,97 159-92-68/INV/ Ref SP: WTS015696764178 PLN 01-577 WARSZAWA 16/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct Pająk Dariusz ul.Wyspiańskiego dla Firmy w 01.07.2020 5/37, 01-577 Warszawa PRZELEW -5 000,00 PLN wpłata PLN 01.07.2020 78105010541000009078106995 Nr tr: 202018397202073701 56 172,29 ING Bank Śląski S.A. PLN P.P.H DARIMEX Dariusz Pająk Konto Direct 01-577 Warszawa dla Firmy w 01.07.2020 ul.Wyspianskiego PRZELEW -10 000,00 PLN wpłata PLN 01.07.2020 5/37 Nr tr: 202018397202072987 61 172,29 29823000070010258620000001 PLN Bank Spółdzielczy Płońsk VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/1799,80/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 01.07.2020 -9 625,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202018397202071943 PLN 01.07.2020 62824100092001000296070001 F/002004/20 Ref SP: WTS015696736087 71 172,29 Bank Spółdzielczy Załuski PLN Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 17 / 20 Strona 18 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 01.07.2020 DARIMEX /VAT/1799,80/IDC/568- Nr tr: 202018397202071942 1 799,80 PLN PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 80 797,29 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015696736087 01-577 WARSZAWA PLN F/002004/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -1 799,80 VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/1799,80/IDC/568- Nr tr: 202018397202071942 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 38 053,97 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015696736087 PLN 01-577 WARSZAWA F/002004/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. VICTORIA Hurtowa sprzedaż paliw Konto Direct płynnych Krzysztof Pierzynowski /VAT/2182,20/IDC/568- PRZELEW dla Firmy w 01.07.2020 -11 670,00 PLN 06-150 Świercza,Jaśmina 23 151-51-90/INV/ Nr tr: 202018397202070754 PLN 01.07.2020 62824100092001000296070001 F/001960/20 Ref SP: WTS015696729914 78 997,49 Bank Spółdzielczy Załuski PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 01.07.2020 DARIMEX /VAT/2182,20/IDC/568- Nr tr: 202018397202070753 2 182,20 PLN PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 90 667,49 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015696729914 01-577 WARSZAWA PLN F/001960/20 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -2 182,20 VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/2182,20/IDC/568- Nr tr: 202018397202070753 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 39 853,77 151-51-90/INV/ Ref SP: WTS015696729914 PLN 01-577 WARSZAWA F/001960/20 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct EVE ENERGY Ewelina Żeromińska dla Firmy w /VAT/2346,00/IDC/728- PRZELEW -12 546,00 01.07.2020 92-770 Łódź 284-19-48/INV/ Nr tr: 202018397202069517 PLN 01.07.2020 12878100060033744120000010 PLN 9/LODZ/5/2020 Ref SP: WTS015696723885 88 485,29 Bank Spółdzielczy Andrespol PLN PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 01.07.2020 DARIMEX /VAT/2346,00/IDC/728- Nr tr: 202018397202069516 2 346,00 PLN PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 101 031,29 284-19-48/INV/ Ref SP: WTS015696723885 01-577 WARSZAWA PLN 9/LODZ/5/2020 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP -2 346,00 VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/2346,00/IDC/728- Nr tr: 202018397202069516 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 PLN 42 035,97 284-19-48/INV/ Ref SP: WTS015696723885 PLN 01-577 WARSZAWA 9/LODZ/5/2020 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct FETRA Sp.z o.o. ul.Zabraniecka 5, dla Firmy w /VAT/828,83/IDC/524- PRZELEW -4 432,43 01.07.2020 03-872 Warszawa 266-11-91/INV/F Nr tr: 202018397202068064 PLN 01.07.2020 93114010100000537562001001 PLN /019/06/20/PL Ref SP: WTS015696717578 98 685,29 mBank O. Korporacyjny Warszawa PLN Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 18 / 20 Strona 19 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Konto Direct Przelew z konta VAT dla PRODUKCYJNO-HANDLOWE dla Firmy w transakcji wychodzącej PRZ SP 01.07.2020 DARIMEX /VAT/828,83/IDC/524- Nr tr: 202018397202068063 828,83 PLN PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 103 117,72 266-11-91/INV/F Ref SP: WTS015696717578 01-577 WARSZAWA PLN /019/06/20/PL 80105010541000002445680743 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO Przelew z konta VAT dla Rachunek PRODUKCYJNO-HANDLOWE transakcji wychodzącej PRZ SP VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/828,83/IDC/524- Nr tr: 202018397202068063 -828,83 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 44 381,97 266-11-91/INV/F Ref SP: WTS015696717578 PLN 01-577 WARSZAWA /019/06/20/PL 85105010541000002278887795 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/5818,08/IDC/52512 Nr tr: 202018364001191987 5 818,08 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/077 45 210,80 Ref SP: WTS015696283299 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.8276. 077 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -5 818,08 01.07.2020 DARIMEX /VAT/5818,08/IDC/52512 Nr tr: 202018364001191987 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/077 PLN Ref SP: WTS015696283299 102 288,89 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.8276. 077 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/5818,08/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/077 PRZELEW 31 114,08 01.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202018364001191986 PLN 01.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.8276. 077 Ref SP: WTS015696283299 108 106,97 02-656 WARSZAWA PLN /2020 PI 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/8172,36/IDC/52512 Nr tr: 202018364001191956 8 172,36 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/078 39 392,72 Ref SP: WTS015696282992 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.8288. 078 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -8 172,36 01.07.2020 DARIMEX /VAT/8172,36/IDC/52512 Nr tr: 202018364001191956 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/078 PLN Ref SP: WTS015696282992 76 992,89 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.8288. 078 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/8172,36/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/078 PRZELEW 43 704,36 01.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202018364001191955 PLN 01.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.8288. 078 Ref SP: WTS015696282992 85 165,25 02-656 WARSZAWA PLN /2020 PI 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 19 / 20 Strona 20 Lista transakcji Dokument nr 0081330643_130820 ING Bank Śląski S.A. Wygenerowany dnia: 13.08.2020, 19:05 ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ing.pl Konto i Data transakcji saldo / data księgow. Dane kontrahenta Tytuł Szczegóły / nr transakcji Kwota po transakcji PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/4148,28/IDC/52512 Nr tr: 202018364001188930 4 148,28 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/080 31 220,36 Ref SP: WTS015696221235 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.9437. 080 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -4 148,28 01.07.2020 DARIMEX /VAT/4148,28/IDC/52512 Nr tr: 202018364001188930 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/080 PLN Ref SP: WTS015696221235 41 460,89 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.9437. 080 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/4148,28/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/080 PRZELEW 22 184,28 01.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202018364001188929 PLN 01.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.9437. 080 Ref SP: WTS015696221235 45 609,17 02-656 WARSZAWA PLN /2020 PI 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej Rachunek PRZ SP VAT 01.07.2020 DARIMEX /VAT/4473,96/IDC/52512 Nr tr: 202018364001185417 4 473,96 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/092 27 072,08 Ref SP: WTS015696181146 PLN 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) 85105010541000002278887795 1.20.9438. 092 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PAJĄK DARIUSZ Przelew na konto VAT PRZEDSIĘBIORSTWO dla transakcji Konto Direct PRODUKCYJNO-HANDLOWE przychodzącej dla Firmy w PRZ SP -4 473,96 01.07.2020 DARIMEX /VAT/4473,96/IDC/52512 Nr tr: 202018364001185417 PLN 01.07.2020 WYSPIAŃSKIEGO 5 LOK. 37 58158/INV/092 PLN Ref SP: WTS015696181146 23 424,89 01-577 WARSZAWA /2020/TXT/B4P(134120) PLN 80105010541000002445680743 1.20.9438. 092 ING Bank Śląski S.A. /2020 PI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS Konto Direct /VAT/4473,96/IDC/52512 BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SP. dla Firmy w 58158/INV/092 PRZELEW 23 925,96 01.07.2020 Z O.O. /2020/TXT/B4P(134120) Nr tr: 202018364001185416 PLN 01.07.2020 UL. KSAWERÓW 30 PLN 1.20.9438. 092 Ref SP: WTS015696181146 27 898,85 02-656 WARSZAWA PLN /2020 PI 34105000861000002273800454 ING Bank Śląski S.A. Dokument ma charakter informacyjny, nie stanowi dowodu księgowego. 20 / 20