Strona 1 Jednostka Banku J. W. MOTORS JANUSZ WILKOWSKI Bank Pekao S.A. UL. ŻEROMSKIEGO 6 O/Wołomin_Miła8/12 ul.Miła 8/12 05-250 SŁUPNO 05-200 Wołomin TEL.: 0-22763-83-03 FAX.: 0-22776-20-81 www.pekao.com.pl Numer wyciągu 0010/2021 Za okres od 01/10/2021 do 31/10/2021 RACHUNKI DEPOZYTOWE Nazwa Numer rachunku Saldo Saldo w złotych BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP 28 1240 6335 1111 0010 7017 7283 3.297,58 PLN 3.297,58 SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 3.297,58 RACHUNEK VAT 34 1240 6335 1111 0010 8155 4499 0,00 PLN Nazwa Numer rachunku Waluta rachunku BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP 28 1240 6335 1111 0010 7017 7283 PLN Jednostka Banku prowadząca rachunek O/Wołomin_Miła8/12 SALDO POCZĄTKOWE 3.996,15 SALDO KOŃCOWE 3.297,58 ŚRODKI DOSTĘPNE 3.297,58 Wyszczególnienie transakcji Data waluty Kwota Opis operacji 01/10/2021 196,31 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 01/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,19 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321100460043784 02/10/2021 231,60 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 02/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,40 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321100460046587 04/10/2021 721,64 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 04/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 4,36 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321100560011803 05/10/2021 -299,85 PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA JLK sp z o.o. 12406335 2/FA/2021/02651 BENF 20300045 87203000451110000000953310 Nr ref.: 5361004987532163 Strona 1/6 Strona 2 Wyszczególnienie transakcji Data waluty Kwota Opis operacji 05/10/2021 -833,91 PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA AUTU EURO Nałkowskich 5 20-470 Lublin 12406335 F-ra VAT nr. 38584/38232/37528/3717 5/CE/2021 BENF 10501953 23105019531000009032169501 Nr ref.: 5361004987012165 05/10/2021 -19,00 PROWIZJE AUT. 12406335 Opłata za Pakiet Mój Biznes Mobilny za 09.2021 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150LJ600249510 06/10/2021 217,00 PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE 05-200 WOŁOMIN PRZEJAZD 2 12406335 Zwrot z podatku PIT 12/2019 ? ? /KL/03 SACC 10100071 24101000712222125035442600 Nr ref.: VJF0001176391971 06/10/2021 125,74 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 06/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: ,76 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321100760053576 07/10/2021 59,64 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 07/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: ,36 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321100860039147 08/10/2021 224,14 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 08/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,36 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321101160038706 09/10/2021 464,69 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 09/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 2,81 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321101160049327 11/10/2021 -381,81 PRZELEW PODZIELONY DO ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Reja 20 22-500 Wołomin Składki ZUS, deklaracja 2021/9 nr 1 BENF 60000002 79600000020260011250354426 Nr ref.: 5361008987015494 Kwota VAT: PLN 381,81 11/10/2021 -162,00 PRZELEW INTERNET IMPERF ul. Łukasiewicza 7d 05-200 Wołomin 12406335 Faktura nr FVS 446 /09/2021 BENF 80124063351111000051303673 Nr ref.: 5361011614404688 Strona 2/6 Strona 3 Wyszczególnienie transakcji Data waluty Kwota Opis operacji 11/10/2021 273,85 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 11/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,65 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321101260012035 12/10/2021 -78,44 PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Orange SA Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa 12406335 Numer faktury 21100398396747 BENF 11401241 08114012411068000015131669 Nr ref.: 5361011987722585 12/10/2021 -89,99 PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Orange Al. Jerozolimskie 160 Warszawa 12406335 Numer faktury F0080115748/010/21 BENF 10301931 05103019317040000080115748 Nr ref.: 5361011981392586 12/10/2021 69,08 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 12/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: ,42 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321101360029595 14/10/2021 566,08 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 14/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 3,42 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321101560012015 16/10/2021 189,36 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 16/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,14 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321101860056221 18/10/2021 279,32 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 18/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,68 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321101960001273 20/10/2021 -108,24 PRZELEW INTERNET Solid Security Postępu 17 02-676 Warszawa 12406960 2021/10/042458/SP/2 2021/11/038766/ SP/2 BENF 35124069602022000002241197 Nr ref.: 5361020607403915 20/10/2021 -350,00 PRZELEW INTERNET Bank Pekao S.A. ul. Weteranów 133 05-250 Radzymin 12406335 Opłata za fakturę nr 151/10/21 BENF 04124063351111001078752127 Nr ref.: 5361020609503950 Strona 3/6 Strona 4 Wyszczególnienie transakcji Data waluty Kwota Opis operacji 20/10/2021 208,24 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 20/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,26 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321102160008006 21/10/2021 -4.132,80 PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA Orlen 12406335 fakt nr 1910917214 BENF 10301986 52103019865036192011104983 Nr ref.: 5361020987772412 21/10/2021 70,07 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 21/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: ,43 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321102260012791 22/10/2021 -5,00 TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ J.W. MOTORS SLUPNO PL 80251184 401710521238 *********3019242 Nr ref.: C992129511116820 22/10/2021 5.000,00 WPŁATA W BANKOMACIE KARD. S. WYSZYNSKIEGO 2RADZYMIN PL R0311629 *********3019242 Nr ref.: C992129513203289 22/10/2021 -178,98 PRZELEW INTERNET PGE Obrót SA ul. Mickiewicza 11 05-200 Wołomin 12406960 F-ra nr 129001013/169R/2021 BENF 49124069604212129001013014 Nr ref.: 5361022614503394 22/10/2021 314,10 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 22/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,90 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321102560029152 25/10/2021 -3.321,00 PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA orlen oil sp z oo 12406335 F-RA1910917970 BENF 10301986 52103019865036192011104983 Nr ref.: 5361022986982267 25/10/2021 -1.014,00 PRZELEW MIĘDZYBANKOWY BETA/INTEGRA AUTU EURO Nałkowskich 5 20-470 Lublin 12406335 F-ra VAT nr. 6981/40029/40537/41966 /CE/2021 BENF 10501953 23105019531000009032169501 Nr ref.: 5361022981162268 25/10/2021 -10,00 PROWIZJE AUT. 12406335 Opłata za wpłatę gotówkową w bankomacie w dn. 22.10.2021 na rachunek: 2812406335111100107017 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150LJQ00033399 Strona 4/6 Strona 5 Wyszczególnienie transakcji Data waluty Kwota Opis operacji 25/10/2021 379,71 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 25/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 2,29 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321102660014539 26/10/2021 -7,00 PROWIZJE AUT. 12406335 Opłata za obsługę karty *63019242 za miesiąc 09.2021 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01504JP00039307 26/10/2021 273,25 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 26/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 1,65 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321102760003478 28/10/2021 443,33 PRZELEW B.PEKAO SA CKC - CENTRUM KART GIEL DOWA 5 WARSZAWA 12406335 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PLATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 28/10/21 P OBRANO OPLATE BANKOWA: 2,67 J.W. MOTORS SACC 12400027 53124000270999999999999999 Nr ref.: 0321102960008144 29/10/2021 -10,50 PROWIZJE AUT. 12406335 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 28124063351111001070177283-x7 za okres: 30.09.2021-28.10.2021 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150LJT00165484 29/10/2021 -2,80 PROWIZJE AUT. 12406335 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 28124063351111001070177283-x4 za okres: 30.09.2021-28.10.2021 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150LJT00124147 Strona 5/6 Strona 6 Wyszczególnienie transakcji Data waluty Kwota Opis operacji 29/10/2021 -0,40 PROWIZJE AUT. 12406335 Opłata za kody autoryzacji zleceń x2 za okres: 30.09.2021-28.10.2021 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150LJU00055071 Suma obrotów -11.005,72 10.307,15 Oprocentowanie 0,00 % W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL28 1240 6335 1111 0010 7017 7283; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych. Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym: 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego), 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądz elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro), 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl. Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu. Strona 6/6