Upload dokumentów - promocja książek - darmowy hosting pdf - czytaj fragmenty
Inwestowanie na giełdzie wzbudza emocje. Każdy, kto zetknął się choć raz z rynkiem akcji, towarów, instrumentów pochodnych, czy innych dóbr podlegających zorganizowanemu obrotowi, idealnie zna towarzyszący temu dreszczyk emocji. Jest sprawą oczywistą, że najwyraźniej odczuwa się go dopiero wtedy, gdy samemu bierze się czynny udział w wydarzeniach, a pełnia tych doznań następuje wówczas, gdy przedmiotem inwestycji są swoje pieniądze. Równie pasjonujące może być obracanie cudzym majątkiem - powierzonym przez klientów albo należącym do pracodawcy.Skuteczne inwestowanie na giełdach wymaga trzech rzeczy: kapitału, wiedzy i doświadczenia. Istnienie samego rynku, idealnie płynnego, nieźle zorganizowanego, wyposażonego we wszystkie potrzebne mu atrybuty przyjmijmy za potrzebny do dalszych rozważań pewnik. Sprawę kapitału potraktujmy jako drugi argument wejściowy. Pozostaje nam wiedza i doświadczenie. W niniejszej książce pdf Czytelnik znajdzie opis i propozycję modyfikacji znanego już modelu jednowskaźnikowego, który stosuje się do budowy portfeli inwestycyjnych. Wskazane zostają korzyści, jakie można osiągnąć stosując model zmodyfikowany, zamiast modelu klasycznego. Szybka metoda wykorzystania zaproponowanego rozwiązania ma w założeniu uczynić z niej komercyjne narzędzie analizy giełdowej.
Szczegóły | |
---|---|
Tytuł | Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta – zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a |
Autor: | Dembny Artur |
Rozszerzenie: | brak |
Język wydania: | polski |
Ilość stron: | |
Wydawnictwo: | CeDeWu Sp. z o.o. |
Rok wydania: | 2005 |
Tytuł | Data Dodania | Rozmiar |
---|
PDF Upload - Zapytania o Książki - Dokumenty © 2018 - Wszystkie prawa zastrzeżone.